Финансовые услуги

Взаимодействие с обслуживающими банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, подготовка и отправка платежных поручений, оформление чеков и корпоративных карт на получение наличных денежных средств.

Взаимодействие с кредитными учреждениями на предмет предоставления документов в банк, осуществление переписки, обновления юридического досье, оформления кредитных договоров, аккредитивных договоров, банковских гарантий.

Выгрузка банковских выписок и платежных поручений из клиент-банка и проведение платежных документов в 1С.

Контроль операций по движению денежных средств на банковских счетах. Подготовка и предоставление руководителям отчетов о движении денежных средств и остатках на расчетных счетах.

Контроль поступающих от инициаторов платежей заявок на оплату на соответствие их утвержденным финансовым планам, графикам платежей, условиям договоров и расчетов, экономической целесообразности и оптимальности затрат.

Составление графика платежей и контроль его исполнения.